キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 28,174 | 30,601 |
減価償却費 | 23,739 | 26,438 |
減損損失 | - | 1,536 |
負ののれん発生益 | - | -1,312 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 640 | 428 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -2,450 | 424 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6 | 13 |
受取利息及び受取配当金 | -1,576 | -1,482 |
支払利息 | 1,223 | 1,198 |
段階取得に係る差損益(△は益) | - | -229 |
持分法による投資損益(△は益) | -211 | -281 |
固定資産処分損益(△は益) | -2,008 | 824 |
補助金収入 | -1,616 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,500 | 6,932 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,447 | -1,596 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,863 | -4,566 |
その他 | 2,127 | 5,734 |
小計 | 40,236 | 64,664 |
利息及び配当金の受取額 | 1,684 | 1,599 |
利息の支払額 | -1,207 | -1,172 |
法人税等の支払額 | -7,110 | -5,386 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,602 | 59,704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -41,719 | -38,552 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,655 | 466 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,075 | -2,879 |
補助金の受入による収入 | 1,464 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -455 | -70 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,072 | 386 |
関係会社株式の取得による支出 | -104 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 1,537 |
貸付けによる支出 | -862 | -1,461 |
貸付金の回収による収入 | 601 | 929 |
その他 | 207 | -1,107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,214 | -40,751 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 122 | 1,359 |
長期借入れによる収入 | 16,672 | 13,324 |
長期借入金の返済による支出 | -5,191 | -9,300 |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 280 |
リース債務の返済による支出 | -194 | -101 |
自己株式の取得による支出 | -1,615 | -3,584 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 74 |
配当金の支払額 | -5,392 | -5,344 |
非支配株主への配当金の支払額 | -204 | -242 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -15 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -804 | -3,551 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387 | -260 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,803 | 15,141 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,020 | 43,161 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19 | - |