キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,600 | 28,174 |
| 減価償却費 | 20,628 | 23,739 |
| 事業構造改革費用 | 9,120 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19,653 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,389 | 640 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -4,972 | -2,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,895 | -1,576 |
| 支払利息 | 1,012 | 1,223 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -335 | -211 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,705 | -2,008 |
| 補助金収入 | － | -1,616 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -728 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 172 | -2,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,371 | -1,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,227 | -3,863 |
| その他 | 2,916 | 2,127 |
| 小計 | 35,793 | 40,236 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,967 | 1,684 |
| 利息の支払額 | -1,010 | -1,207 |
| 法人税等の支払額 | -2,826 | -7,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,924 | 33,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,926 | -41,719 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 538 | 3,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,711 | -2,075 |
| 補助金の受入による収入 | － | 1,464 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79 | -455 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,822 | 1,072 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,057 | -104 |
| 事業譲受による支出 | -697 | － |
| 貸付けによる支出 | -765 | -862 |
| 貸付金の回収による収入 | 757 | 601 |
| その他 | -1,597 | 207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,716 | -38,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,183 | 122 |
| 長期借入れによる収入 | 17,083 | 16,672 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,707 | -5,191 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -332 | -194 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 224 | － |
| 配当金の支払額 | -5,392 | -5,392 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -143 | -204 |
| 自己株式の取得による支出 | -59 | -1,615 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,858 | -804 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 815 | -387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,880 | -5,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,803 | 28,020 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 175 | 19 |
