キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,930 | 15,600 |
| 減価償却費 | 29,170 | 20,628 |
| 事業構造改革費用 | － | 9,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 259 | -19,653 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 20,389 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -4,972 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -356 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,144 | -1,895 |
| 支払利息 | 890 | 1,012 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55 | -335 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 767 | 1,705 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -277 | -728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,494 | 172 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,547 | -9,371 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,151 | 1,227 |
| その他 | -5,356 | 2,916 |
| 小計 | 37,622 | 35,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,201 | 1,967 |
| 利息の支払額 | -900 | -1,010 |
| 法人税等の支払額 | -5,148 | -2,826 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,775 | 33,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,782 | -34,926 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 613 | 538 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,158 | -2,711 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -295 | -79 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 623 | 1,822 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -112 | -1,057 |
| 事業譲受による支出 | － | -697 |
| 貸付けによる支出 | -792 | -765 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,049 | 757 |
| その他 | -83 | -1,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,937 | -38,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,006 | 4,183 |
| 長期借入れによる収入 | 9,325 | 17,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,448 | -9,707 |
| リース債務の返済による支出 | -413 | -332 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 224 |
| 配当金の支払額 | -5,391 | -5,392 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -302 | -143 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -59 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,770 | 5,858 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 713 | 815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,321 | 1,880 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,747 | 33,803 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268 | 175 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
