キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 14,930 | 15,600 |
減価償却費 | 29,170 | 20,628 |
事業構造改革費用 | - | 9,120 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 259 | -19,653 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 20,389 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -4,972 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -356 | -25 |
受取利息及び受取配当金 | -1,144 | -1,895 |
支払利息 | 890 | 1,012 |
持分法による投資損益(△は益) | -55 | -335 |
固定資産処分損益(△は益) | 767 | 1,705 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -277 | -728 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,494 | 172 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,547 | -9,371 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,151 | 1,227 |
その他 | -5,356 | 2,916 |
小計 | 37,622 | 35,793 |
利息及び配当金の受取額 | 1,201 | 1,967 |
利息の支払額 | -900 | -1,010 |
法人税等の支払額 | -5,148 | -2,826 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,775 | 33,924 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -31,782 | -34,926 |
有形固定資産の売却による収入 | 613 | 538 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,158 | -2,711 |
投資有価証券の取得による支出 | -295 | -79 |
投資有価証券の売却による収入 | 623 | 1,822 |
関係会社株式の取得による支出 | -112 | -1,057 |
事業譲受による支出 | - | -697 |
貸付けによる支出 | -792 | -765 |
貸付金の回収による収入 | 1,049 | 757 |
その他 | -83 | -1,597 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,937 | -38,716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 8,006 | 4,183 |
長期借入れによる収入 | 9,325 | 17,083 |
長期借入金の返済による支出 | -7,448 | -9,707 |
リース債務の返済による支出 | -413 | -332 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 224 |
配当金の支払額 | -5,391 | -5,392 |
少数株主への配当金の支払額 | -302 | -143 |
自己株式の取得による支出 | -6 | -59 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 1 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,770 | 5,858 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 713 | 815 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,321 | 1,880 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,747 | 33,803 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 268 | 175 |