キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,797 | 22,201 |
| 減価償却費 | 34,340 | 36,262 |
| 減損損失 | － | 897 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | -378 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -1,624 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 896 | 2,034 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,684 | -1,445 |
| 支払利息 | 1,714 | 1,259 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150 | -109 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 53 | 765 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -627 | -796 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,197 | -246 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,572 | 8,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,120 | 1,392 |
| その他 | -4,083 | 6,221 |
| 小計 | 46,450 | 75,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,787 | 1,533 |
| 利息の支払額 | -1,721 | -1,325 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 1,624 |
| 法人税等の支払額 | -6,531 | -3,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,983 | 74,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,977 | -39,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 725 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,297 | -2,965 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -175 | -74 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 867 | 57 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | 104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,238 | -874 |
| 貸付金の回収による収入 | 872 | 1,145 |
| その他 | -620 | -1,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,807 | -43,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,121 | -3,515 |
| 長期借入れによる収入 | 1,362 | 776 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,366 | -11,712 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -244 | -501 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,848 | -6,523 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 390 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -314 | -260 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,574 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -21,903 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | -198 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,505 | 8,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,606 | 46,360 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141 | 45 |
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