キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 19,797 | 22,201 |
減価償却費 | 34,340 | 36,262 |
減損損失 | - | 897 |
退職給付信託設定損益(△は益) | -378 | - |
受取損害賠償金 | - | -1,624 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 896 | 2,034 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 67 | 59 |
受取利息及び受取配当金 | -1,684 | -1,445 |
支払利息 | 1,714 | 1,259 |
持分法による投資損益(△は益) | -150 | -109 |
固定資産処分損益(△は益) | 53 | 765 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -627 | -796 |
売上債権の増減額(△は増加) | 13,197 | -246 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,572 | 8,838 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,120 | 1,392 |
その他 | -4,083 | 6,221 |
小計 | 46,450 | 75,710 |
利息及び配当金の受取額 | 1,787 | 1,533 |
利息の支払額 | -1,721 | -1,325 |
損害賠償金の受取額 | - | 1,624 |
法人税等の支払額 | -6,531 | -3,502 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,983 | 74,040 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -42,977 | -39,431 |
有形固定資産の売却による収入 | 725 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3,297 | -2,965 |
投資有価証券の取得による支出 | -175 | -74 |
投資有価証券の売却による収入 | 867 | 57 |
投資有価証券の償還による収入 | 4,000 | 104 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 37 | - |
貸付けによる支出 | -1,238 | -874 |
貸付金の回収による収入 | 872 | 1,145 |
その他 | -620 | -1,191 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,807 | -43,229 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,121 | -3,515 |
長期借入れによる収入 | 1,362 | 776 |
長期借入金の返済による支出 | -4,366 | -11,712 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
リース債務の返済による支出 | -244 | -501 |
自己株式の取得による支出 | -4 | -3 |
自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
配当金の支払額 | -6,848 | -6,523 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 390 | - |
非支配株主への配当金の支払額 | -314 | -260 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,574 | -162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -479 | -21,903 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -201 | -198 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,505 | 8,708 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,606 | 46,360 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 141 | 45 |