- 4118
- 2026/10/09
- 時価
- 3781億円
- PER 予
- 11.46倍
- 2010年以降
- 6.28-38.94倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.72倍
- 2010年以降
- 0.38-1.45倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 3.5%
- ROE 予
- 6.25%
- ROA 予
- 3.2%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
カネカ（4118）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月24日 16:54
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -199億8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -260億9700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 501億1800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 39,418 | -34,988 | -4,433 | 4,430 | -33,675 | 21,988 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 26,464 | -36,349 | 12,308 | -9,885 | -36,296 | 24,240 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 39,571 | -19,308 | -16,261 | 20,263 | -18,551 | 29,735 | 通期 | 57,412 | -25,621 | -16,825 | 31,791 | -24,289 | 40,513 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 12,952 | -7,134 | -3,300 | 5,818 | -5,691 | 42,555 | 2Q | 20,526 | -19,053 | -1,207 | 1,473 | -12,959 | 40,899 | 3Q | 25,782 | -23,642 | -5,220 | 2,140 | -17,236 | 37,294 | 通期 | 34,932 | -34,933 | -4,342 | -1 | -27,518 | 36,978 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 5,230 | -5,458 | -1,788 | -228 | -6,018 | 35,428 | 2Q | 2,833 | -14,428 | -4,547 | -11,595 | -14,811 | 21,350 | 3Q | 8,306 | -20,587 | -536 | -12,281 | -23,554 | 24,537 | 通期 | 15,842 | -28,057 | 2,025 | -12,215 | -32,131 | 27,157 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 8,237 | -7,828 | -2,567 | 409 | -7,930 | 24,968 | 2Q | 13,875 | -17,036 | -641 | -3,161 | -16,938 | 23,323 | 3Q | 19,832 | -25,949 | 905 | -6,117 | -26,407 | 22,686 | 通期 | 32,775 | -32,937 | 3,770 | -162 | -33,940 | 31,747 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 10,264 | -7,754 | -1,627 | 2,510 | -7,351 | 32,976 | 2Q | 21,929 | -15,872 | -3,134 | 6,057 | -14,799 | 35,037 | 3Q | 26,537 | -29,381 | -2,770 | -2,844 | -28,338 | 27,411 | 通期 | 33,924 | -38,716 | 5,858 | -4,792 | -37,637 | 33,803 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 7,537 | -9,568 | 616 | -2,031 | -9,680 | 32,219 | 2Q | 11,111 | -19,931 | 3,994 | -8,820 | -19,649 | 28,937 | 3Q | 21,719 | -30,837 | 127 | -9,118 | -30,688 | 25,192 | 通期 | 33,602 | -38,214 | -804 | -4,612 | -43,794 | 28,020 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 17,548 | -11,193 | -3,568 | 6,355 | -10,451 | 31,053 | 2Q | 31,627 | -22,750 | -1,705 | 8,877 | -22,014 | 35,417 | 3Q | 46,561 | -32,522 | -1,494 | 14,039 | -31,673 | 40,443 | 通期 | 59,704 | -40,751 | -3,551 | 18,953 | -41,431 | 43,161 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 16,705 | -11,095 | -5,585 | 5,610 | -10,541 | 42,303 | 2Q | 26,223 | -20,331 | -8,748 | 5,892 | -20,314 | 39,188 | 3Q | 37,709 | -28,606 | -10,860 | 9,103 | -27,886 | 41,120 | 通期 | 48,119 | -36,369 | -13,612 | 11,750 | -38,200 | 41,018 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 8,844 | -9,842 | -5,711 | -998 | -9,064 | 34,444 | 2Q | 21,596 | -19,463 | -4,443 | 2,133 | -16,694 | 39,542 | 3Q | 35,152 | -29,442 | -8,503 | 5,710 | -26,043 | 39,153 | 通期 | 49,750 | -38,796 | -5,390 | 10,954 | -35,518 | 47,413 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 19,413 | -22,004 | 1,619 | -2,591 | -20,818 | 46,425 | 通期 | 41,113 | -47,229 | -954 | -6,116 | -48,894 | 39,970 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 16,160 | -20,920 | -3,312 | -4,760 | -25,382 | 31,750 | 通期 | 39,983 | -41,807 | -479 | -1,824 | -46,984 | 37,606 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 28,192 | -22,766 | -3,027 | 5,426 | -22,384 | 39,931 | 通期 | 74,040 | -43,229 | -21,903 | 30,811 | -38,949 | 46,360 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 20,102 | -16,908 | -3,603 | 3,194 | -18,098 | 46,368 | 通期 | 34,106 | -39,595 | -1,105 | -5,489 | -37,716 | 40,712 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 10,412 | -20,975 | 3,684 | -10,563 | -21,084 | 35,151 | 通期 | 28,710 | -41,970 | 12,352 | -13,260 | -44,348 | 40,699 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 24,029 | -30,642 | 9,873 | -6,613 | -30,715 | 44,900 | 通期 | 61,911 | -58,771 | -1,519 | 3,140 | -69,153 | 43,278 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 23,023 | -30,432 | 1,553 | -7,409 | -30,661 | 38,073 | 通期 | 41,252 | -55,038 | 14,453 | -13,786 | -53,092 | 44,631 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 24,571 | -15,283 | -9,370 | 9,288 | -24,248 | 44,288 | 通期 | 50,118 | -26,097 | -19,988 | 24,021 | -54,004 | 48,935 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- 394億1800万
- 2009年3月（連） -32.86%
- 264億6400万
- 2010年3月（連） +116.94%
- 574億1200万
- 2011年3月（連） -39.16%
- 349億3200万
- 2012年3月（連） -54.65%
- 158億4200万
- 2013年3月（連） +106.89%
- 327億7500万
- 2014年3月（連） +3.51%
- 339億2400万
- 2015年3月（連） -0.95%
- 336億200万
- 2016年3月（連） +77.68%
- 597億400万
- 2017年3月（連） -19.4%
- 481億1900万
- 2018年3月（連） +3.39%
- 497億5000万
- 2019年3月（連） -17.36%
- 411億1300万
- 2020年3月（連） -2.75%
- 399億8300万
- 2021年3月（連） +85.18%
- 740億4000万
- 2022年3月（連） -53.94%
- 341億600万
- 2023年3月（連） -15.82%
- 287億1000万
- 2024年3月（連） +115.64%
- 619億1100万
- 2025年3月（連） -33.37%
- 412億5200万
- 2026年3月（連） +21.49%
- 501億1800万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -349億8800万
- 2009年3月（連）投入+3.89%
- -363億4900万
- 2010年3月（連）投入-29.51%
- -256億2100万
- 2011年3月（連）投入+36.35%
- -349億3300万
- 2012年3月（連）投入-19.68%
- -280億5700万
- 2013年3月（連）投入+17.39%
- -329億3700万
- 2014年3月（連）投入+17.55%
- -387億1600万
- 2015年3月（連）投入-1.3%
- -382億1400万
- 2016年3月（連）投入+6.64%
- -407億5100万
- 2017年3月（連）投入-10.75%
- -363億6900万
- 2018年3月（連）投入+6.67%
- -387億9600万
- 2019年3月（連）投入+21.74%
- -472億2900万
- 2020年3月（連）投入-11.48%
- -418億700万
- 2021年3月（連）投入+3.4%
- -432億2900万
- 2022年3月（連）投入-8.41%
- -395億9500万
- 2023年3月（連）投入+6%
- -419億7000万
- 2024年3月（連）投入+40.03%
- -587億7100万
- 2025年3月（連）投入-6.35%
- -550億3800万
- 2026年3月（連）投入-52.58%
- -260億9700万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）返済還元
- -44億3300万
- 2009年3月（連）資金調達
- 123億800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -168億2500万
- 2011年3月（連）返済還元
- -43億4200万
- 2012年3月（連）資金調達
- 20億2500万
- 2013年3月（連）資金調達
- 37億7000万
- 2014年3月（連）資金調達
- 58億5800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -8億400万
- 2016年3月（連）返済還元
- -35億5100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -136億1200万
- 2018年3月（連）返済還元
- -53億9000万
- 2019年3月（連）返済還元
- -9億5400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -4億7900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -219億300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -11億500万
- 2023年3月（連）資金調達
- 123億5200万
- 2024年3月（連）返済還元
- -15億1900万
- 2025年3月（連）資金調達
- 144億5300万
- 2026年3月（連）返済還元
- -199億8800万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- 44億3000万
- 2009年3月（連） マイ転
- -98億8500万
- 2010年3月（連） プラ転
- 317億9100万
- 2011年3月（連） マイ転
- -100万
- 2012年3月（連） 大幅減
- -122億1500万
- 2013年3月（連）
- -1億6200万
- 2014年3月（連） 大幅減
- -47億9200万
- 2015年3月（連）
- -46億1200万
- 2016年3月（連） プラ転
- 189億5300万
- 2017年3月（連） -38%
- 117億5000万
- 2018年3月（連） -6.77%
- 109億5400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -61億1600万
- 2020年3月（連）
- -18億2400万
- 2021年3月（連） プラ転
- 308億1100万
- 2022年3月（連） マイ転
- -54億8900万
- 2023年3月（連） -141.57%
- -132億6000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 31億4000万
- 2025年3月（連） マイ転
- -137億8600万
- 2026年3月（連） プラ転
- 240億2100万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -336億7500万
- 2009年3月（連）増加+7.78%
- -362億9600万
- 2010年3月（連）減少-33.08%
- -242億8900万
- 2011年3月（連）増加+13.29%
- -275億1800万
- 2012年3月（連）増加+16.76%
- -321億3100万
- 2013年3月（連）増加+5.63%
- -339億4000万
- 2014年3月（連）増加+10.89%
- -376億3700万
- 2015年3月（連）増加+16.36%
- -437億9400万
- 2016年3月（連）減少-5.4%
- -414億3100万
- 2017年3月（連）減少-7.8%
- -382億
- 2018年3月（連）減少-7.02%
- -355億1800万
- 2019年3月（連）増加+37.66%
- -488億9400万
- 2020年3月（連）減少-3.91%
- -469億8400万
- 2021年3月（連）減少-17.1%
- -389億4900万
- 2022年3月（連）減少-3.17%
- -377億1600万
- 2023年3月（連）増加+17.58%
- -443億4800万
- 2024年3月（連）増加+55.93%
- -691億5300万
- 2025年3月（連）減少-23.23%
- -530億9200万
- 2026年3月（連）増加+1.72%
- -540億400万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 219億8800万
- 2009年3月（連） +10.24%
- 242億4000万
- 2010年3月（連） +67.13%
- 405億1300万
- 2011年3月（連） -8.73%
- 369億7800万
- 2012年3月（連） -26.56%
- 271億5700万
- 2013年3月（連） +16.9%
- 317億4700万
- 2014年3月（連） +6.48%
- 338億300万
- 2015年3月（連） -17.11%
- 280億2000万
- 2016年3月（連） +54.04%
- 431億6100万
- 2017年3月（連） -4.97%
- 410億1800万
- 2018年3月（連） +15.59%
- 474億1300万
- 2019年3月（連） -15.7%
- 399億7000万
- 2020年3月（連） -5.91%
- 376億600万
- 2021年3月（連） +23.28%
- 463億6000万
- 2022年3月（連） -12.18%
- 407億1200万
- 2023年3月（連） -0.03%
- 406億9900万
- 2024年3月（連） +6.34%
- 432億7800万
- 2025年3月（連） +3.13%
- 446億3100万
- 2026年3月（連） +9.64%
- 489億3500万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 7.84%
- 2009年3月（連）
- 5.89%
- 2010年3月（連）
- 13.92%
- 2011年3月（連）
- 7.7%
- 2012年3月（連）
- 3.38%
- 2013年3月（連）
- 6.88%
- 2014年3月（連）
- 6.46%
- 2015年3月（連）
- 6.09%
- 2016年3月（連）
- 10.75%
- 2017年3月（連）
- 8.78%
- 2018年3月（連）
- 8.35%
- 2019年3月（連）
- 6.62%
- 2020年3月（連）
- 6.65%
- 2021年3月（連）
- 12.82%
- 2022年3月（連）
- 4.93%
- 2023年3月（連）
- 3.8%
- 2024年3月（連）
- 8.12%
- 2025年3月（連）
- 5.11%
- 2026年3月（連）
- 6.17%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
