キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,174 | 30,601 |
| 減価償却費 | 23,739 | 26,438 |
| 減損損失 | － | 1,536 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,312 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 640 | 428 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,450 | 424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,576 | -1,482 |
| 支払利息 | 1,223 | 1,198 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -229 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -211 | -281 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,008 | 824 |
| 補助金収入 | -1,616 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,500 | 6,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,447 | -1,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,863 | -4,566 |
| その他 | 2,127 | 5,734 |
| 小計 | 40,236 | 64,664 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,684 | 1,599 |
| 利息の支払額 | -1,207 | -1,172 |
| 法人税等の支払額 | -7,110 | -5,386 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,602 | 59,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,719 | -38,552 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,655 | 466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,075 | -2,879 |
| 補助金の受入による収入 | 1,464 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,072 | 386 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -104 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 1,537 |
| 貸付けによる支出 | -862 | -1,461 |
| 貸付金の回収による収入 | 601 | 929 |
| その他 | 207 | -1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,214 | -40,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 122 | 1,359 |
| 長期借入れによる収入 | 16,672 | 13,324 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,191 | -9,300 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 280 |
| リース債務の返済による支出 | -194 | -101 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,615 | -3,584 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 74 |
| 配当金の支払額 | -5,392 | -5,344 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -204 | -242 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -804 | -3,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -387 | -260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,803 | 15,141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,020 | 43,161 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
