キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 15,254 | 19,436 |
| 減価償却費 | 26,392 | 28,891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,283 | -156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | 279 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,181 | -1,116 |
| 支払利息 | 928 | 892 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,229 | 855 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 518 |
| 固定資産臨時償却費 | 671 | － |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | 604 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -168 | -1,117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,354 | -8,923 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,860 | -5,975 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,281 | 6,907 |
| その他 | 2,821 | 65 |
| 小計 | 58,592 | 40,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,229 | 1,179 |
| 利息の支払額 | -932 | -883 |
| 法人税等の支払額 | -1,477 | -5,921 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57,412 | 34,932 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,910 | -26,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -379 | -1,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,645 | -1,552 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 946 | 14 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -4,019 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 219 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -462 | -1,424 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 479 | 108 |
| 貸付けによる支出 | -265 | -637 |
| 貸付金の回収による収入 | 205 | 96 |
| その他 | -779 | -220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,621 | -34,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,459 | 825 |
| 長期借入れによる収入 | 2,942 | 4,066 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,187 | -3,008 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -429 | -536 |
| 配当金の支払額 | -5,428 | -5,426 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -240 | -158 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -107 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,825 | -4,342 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200 | 807 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,165 | -3,535 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,240 | 40,513 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,106 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,513 | 36,978 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
