キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -754 | 15,254 |
| 減価償却費 | 27,352 | 26,392 |
| 減損損失 | 1,467 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5 | 3,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,454 | -1,181 |
| 支払利息 | 1,258 | 928 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2,998 | 1,229 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,207 | － |
| 事業整理損失 | 924 | － |
| 固定資産臨時償却費 | － | 671 |
| 課徴金引当金の増減額（△は減少） | － | 604 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 489 | -168 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,595 | -6,354 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,687 | 5,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,814 | 9,281 |
| その他 | -4,758 | 2,821 |
| 小計 | 34,179 | 58,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,465 | 1,229 |
| 利息の支払額 | -1,342 | -932 |
| 法人税等の支払額 | -7,837 | -1,477 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,464 | 57,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,327 | -23,910 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -969 | -379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,489 | -1,645 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 4,675 | 946 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -761 | -462 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 550 | 479 |
| 貸付けによる支出 | -198 | -265 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 205 |
| その他 | 75 | -779 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,349 | -25,621 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,946 | -21,459 |
| 長期借入れによる収入 | 5,842 | 2,942 |
| 長期借入金の返済による支出 | -836 | -2,187 |
| 社債の発行による収入 | － | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -543 | -429 |
| 配当金の支払額 | -5,441 | -5,428 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -119 | -240 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 36 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -605 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,308 | -16,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | 200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,252 | 15,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21,988 | 24,240 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 1,106 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,240 | 40,513 |
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