カネカ（4118）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 19,436 | 11,352 |
| 減価償却費 | 28,891 | 29,593 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -156 | -290 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 279 | -271 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,116 | -1,638 |
| 支払利息 | 892 | 885 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 855 | 1,006 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 518 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,939 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,117 | -383 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,923 | -15,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,975 | -9,065 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,907 | 3,934 |
| その他 | 65 | 4,602 |
| 小計 | 40,557 | 21,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,179 | 1,715 |
| 利息の支払額 | -883 | -883 |
| 法人税等の支払額 | -5,921 | -6,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,932 | 15,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,385 | -30,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,133 | -1,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,552 | -201 |
| 投資有価証券の売却等による収入 | 14 | 4,032 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,019 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 219 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,424 | -944 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 108 | 174 |
| 貸付けによる支出 | -637 | -496 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 391 |
| その他 | -220 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,933 | -28,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 825 | 10,439 |
| 長期借入れによる収入 | 4,066 | 5,647 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,008 | -2,108 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,149 |
| リース債務の返済による支出 | -536 | -421 |
| 配当金の支払額 | -5,426 | -5,423 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -158 | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -836 |
| 自己株式の売却による収入 | 3 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,342 | 2,025 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 807 | 369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,535 | -9,820 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 40,513 | 36,978 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36,978 | 27,157 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
