キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 31,085 | 31,909 |
減価償却費 | 30,323 | 32,150 |
事業構造改革費用 | 1,781 | 1,851 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -1,429 | -443 |
負ののれん発生益 | -954 | - |
受取和解金 | - | -1,051 |
退職給付信託設定損益(△は益) | - | -1,608 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,026 | 2,244 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 638 | -11 |
受取利息及び受取配当金 | -1,602 | -1,920 |
支払利息 | 1,692 | 2,014 |
持分法による投資損益(△は益) | -146 | -29 |
固定資産処分損益(△は益) | 531 | 445 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,515 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,053 | -5,329 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,176 | -9,868 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 8,568 | -141 |
その他 | 1,704 | 139 |
小計 | 56,988 | 48,833 |
利息及び配当金の受取額 | 1,752 | 1,997 |
利息の支払額 | -1,681 | -2,009 |
和解金の受取額 | - | 1,051 |
法人税等の支払額 | -7,309 | -8,760 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,750 | 41,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -34,113 | -43,987 |
有形固定資産の売却による収入 | 61 | 1,705 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,405 | -1,809 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,384 | -1,607 |
投資有価証券の売却による収入 | 156 | 1,635 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -1,878 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,463 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 780 | 227 |
事業譲受による支出 | -331 | - |
貸付けによる支出 | -933 | -1,220 |
貸付金の回収による収入 | 895 | 1,162 |
その他 | -1,057 | -1,454 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,796 | -47,229 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 6,702 | 13,648 |
長期借入れによる収入 | 5,628 | 3,810 |
長期借入金の返済による支出 | -9,169 | -10,880 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 232 | - |
リース債務の返済による支出 | -266 | -127 |
自己株式の取得による支出 | -2,618 | -1,767 |
自己株式の売却による収入 | 475 | 395 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 245 |
配当金の支払額 | -5,933 | -5,906 |
非支配株主への配当金の支払額 | -358 | -351 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -82 | -21 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,390 | -954 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | -373 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,795 | -7,443 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,413 | 39,970 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 600 | - |