キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 36,405 | 32,373 |
| 減価償却費 | 37,953 | 39,456 |
| 事業構造改革費用 | 2,692 | － |
| 減損損失 | 1,059 | － |
| 製品保証費用 | 2,331 | － |
| 受取保険金 | -1,671 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 879 | -139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 162 | -110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,648 | -1,917 |
| 支払利息 | 1,064 | 1,965 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -137 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 498 | 630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,410 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,608 | -3,474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,541 | -24,875 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,628 | -4,785 |
| その他 | 3,308 | -4,620 |
| 小計 | 44,381 | 34,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,717 | 1,942 |
| 利息の支払額 | -1,085 | -1,955 |
| 保険金の受取額 | 512 | 1,177 |
| 法人税等の支払額 | -11,419 | -6,856 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,106 | 28,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,329 | -39,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,601 | -2,363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -77 | -909 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 877 | 2,509 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -336 | － |
| 貸付けによる支出 | -398 | -99 |
| 貸付金の回収による収入 | 632 | 336 |
| その他 | -362 | -1,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,595 | -41,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,606 | 21,814 |
| 長期借入れによる収入 | 9,119 | 13,541 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,390 | -6,198 |
| リース債務の返済による支出 | -618 | -863 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -8,051 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -6,523 | -7,599 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 0 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -231 | -284 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -63 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,105 | 12,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 946 | 894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,647 | -13 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,712 | 40,699 |
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