キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,636 | 16,808 |
| 減価償却費 | 21,413 | 23,185 |
| 災害による損失 | 504 | － |
| 訴訟関連費用 | － | 586 |
| 事業整理損 | － | 529 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -947 | -643 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,125 | -1,193 |
| 支払利息 | 2,067 | 2,023 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -80 | -35 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 499 | 469 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,749 | -6,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,919 | 4,846 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,707 | -5,332 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,258 | -5,136 |
| その他 | -775 | 2,658 |
| 小計 | 29,396 | 32,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,147 | 1,208 |
| 利息の支払額 | -2,081 | -1,997 |
| 訴訟関連費用の支払額 | － | -586 |
| 法人税等の支払額 | -5,438 | -6,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,023 | 24,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,335 | -22,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 113 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,326 | -1,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,389 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,194 | 9,085 |
| 貸付けによる支出 | -144 | -161 |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 180 |
| その他 | -572 | -202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,432 | -15,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,531 | 6,936 |
| 長期借入れによる収入 | 31 | 38 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,461 | -4,857 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -518 | -548 |
| 自己株式の取得による支出 | -5,019 | -6,351 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,528 | -4,405 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -205 | -175 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -277 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,553 | -9,370 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 650 | -261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,205 | -343 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 38,073 | 44,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
