キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,397 | 15,636 |
| 減価償却費 | 20,105 | 21,413 |
| 災害による損失 | － | 504 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -623 | -947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 65 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,037 | -1,125 |
| 支払利息 | 1,600 | 2,067 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -80 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 226 | 499 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,138 | -1,749 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,418 | 19,919 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,868 | -12,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,831 | -13,258 |
| その他 | 5,532 | -775 |
| 小計 | 30,599 | 29,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,017 | 1,147 |
| 利息の支払額 | -1,532 | -2,081 |
| 法人税等の支払額 | -6,054 | -5,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,029 | 23,023 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,466 | -28,335 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,249 | -2,326 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -78 | -1,389 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,031 | 2,194 |
| 貸付けによる支出 | -92 | -144 |
| 貸付金の回収による収入 | 185 | 118 |
| その他 | -1,973 | -572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,642 | -30,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,284 | 22,531 |
| 長期借入れによる収入 | 3,684 | 31 |
| 長期借入金の返済による支出 | -422 | -6,461 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -580 | -518 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5,019 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,569 | -3,528 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -152 | -205 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -367 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,873 | 1,553 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 908 | 650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,168 | -5,205 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,900 | 38,073 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32 | － |
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