営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前連結会計年度末に比べ13百万円減少し、40,699百万円となりました。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは売上高増加に伴う運転資金の増加等の支出の一方、税金等調整前当期純利益や減価償却費等による収入より28,710百万円の収入(前期比5,396百万円減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出により41,970百万円の支出(前期比2,374百万円増)となりました。

2023/06/29 14:11