有価証券報告書-第94期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 28,692 | 31,085 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,808 | 30,323 | |||||||||
| 事業構造改革費用 | - | 1,781 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △1,429 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | - | △954 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,515 | 3,026 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | 638 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,783 | △1,602 | |||||||||
| 支払利息 | 1,428 | 1,692 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △118 | △146 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 102 | 531 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,602 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,609 | △12,053 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,056 | △6,176 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,303 | 8,568 | |||||||||
| その他 | 18 | 1,704 | |||||||||
| 小計 | 55,733 | 56,988 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,904 | 1,752 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,404 | △1,681 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,113 | △7,309 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,119 | 49,750 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △36,726 | △34,113 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,092 | 61 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,474 | △1,405 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △75 | △1,384 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,585 | 156 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △102 | ※2 △1,463 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 780 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | - | △331 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △314 | △933 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 212 | 895 | |||||||||
| その他 | △567 | △1,057 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △36,369 | △38,796 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,858 | 6,702 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,251 | 5,628 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,986 | △9,169 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 232 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △171 | △266 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,812 | △2,618 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 410 | 475 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 53 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,328 | △5,933 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △399 | △358 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,772 | △82 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,612 | △5,390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △280 | 231 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,143 | 5,795 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,161 | 41,018 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 41,018 | ※1 47,413 | |||||||||
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