有価証券報告書-第93期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 30,601 | 28,692 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,438 | 27,808 | |||||||||
| 減損損失 | 1,536 | - | |||||||||
| 負ののれん発生益 | △1,312 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 428 | 2,515 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 424 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 13 | 34 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,482 | △1,783 | |||||||||
| 支払利息 | 1,198 | 1,428 | |||||||||
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △229 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △281 | △118 | |||||||||
| 固定資産処分損益(△は益) | 824 | 102 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △1,602 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 6,932 | △4,609 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,596 | △4,056 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △4,566 | 7,303 | |||||||||
| その他 | 5,734 | 18 | |||||||||
| 小計 | 64,664 | 55,733 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,599 | 1,904 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,172 | △1,404 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,386 | △8,113 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,704 | 48,119 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,552 | △36,726 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 466 | 1,092 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,879 | △1,474 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △70 | △75 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 386 | 1,585 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △102 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 1,537 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,461 | △314 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 929 | 212 | |||||||||
| その他 | △1,107 | △567 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △40,751 | △36,369 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,359 | △2,858 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,324 | 6,251 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △9,300 | △5,986 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 280 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △101 | △171 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,584 | △1,812 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 74 | 410 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 53 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,344 | △6,328 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △242 | △399 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △15 | △2,772 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,551 | △13,612 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △260 | △280 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,141 | △2,143 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,020 | 43,161 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 43,161 | ※1 41,018 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
