支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

2 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

2014/03/27 12:57

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保に対応する債務は、次のとおりであります。

負債の種類	工場財団(百万円)	その他(百万円)
支払手形及び買掛金(極度限度額)	―(―)	171(129)
短期借入金	2,100	―

上記「その他」は取引保証に係るものであります。
(当連結会計年度)

2014/03/27 12:57

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

※3 連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしています。したがって、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	403百万円	380百万円
支払手形	305	311
設備関係支払手形	152	79

2014/03/27 12:57

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ5億6百万円増の443億1千8百万円となりました。主な増加は投資有価証券13億6千7百万円であり、主な減少は投資その他の資産の繰延税金資産7億5千2百万円であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ6億4千8百万円減の237億6千2百万円となりました。主な増加は支払手形及び買掛金4億9千3百万円であり、主な減少は有利子負債12億1千5百万円であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ11億5千4百万円増の205億5千5百万円となりました。主な増加は利益剰余金2億5百万円、その他有価証券評価差額金9億4千9百万円であります。

2014/03/27 12:57

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの販売管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、取引先の信用状況等の必要な情報を入手する体制を整えております。また、投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については月次での時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備資金に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期借入金の一定部分については、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2014/03/27 12:57

#6 関係会社に関する資産・負債の注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のとおりであります。

	前事業年度(平成24年12月31日)	当事業年度(平成25年12月31日)
売掛金	1,032	1,082
支払手形	540	531
買掛金	845	889

2014/03/27 12:57