有価証券報告書-第88期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
1 資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	14
預金
当座預金	1,757
普通預金	361
通知預金	1,968
別段預金	0
計	4,087
合計	4,101

ロ 受取手形
(イ)相手先内訳

相手先	金額(百万円)
研三商事㈱	353
セキセイT&C㈱	343
㈱互幸商会	154
昭栄薬品㈱	139
小西安㈱	130
その他	1,315
合計	2,436

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(百万円)
平成26年1月満期	1,126
〃 2月 〃	672
〃 3月 〃	392
〃 4月 〃	185
〃 5月 〃	59
合計	2,436

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ニッシン・トーア㈱	1,319
ミヨシ商事㈱	595
三菱商事㈱	441
兼松ケミカル㈱	416
伊藤忠商事㈱	299
その他	6,370
合計	9,442

(ロ)売掛金の発生および回収ならびに滞留状況

当期首残高 (百万円) (A)	当期発生高 (百万円) (B)	当期回収高 (百万円) (C)	当期末残高 (百万円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
9,197	43,117	42,872	9,442	81.95	78.89

(注) 消費税等の会計処理は税抜方法を採用しておりますが、当期発生高には消費税等を含めております。
ニ 商品及び製品

品名	金額(百万円)
食用油脂類	1,270
工業用油脂・化成品類	931
合計	2,201

ホ 仕掛品

品名	金額(百万円)
食用油脂類	335
工業用油脂・化成品類	178
合計	514

へ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(百万円)
原材料
動物油類	692
植物油類	404
薬品等副原料類	559
計	1,656
貯蔵品
包装材料類	50
補助材料類	17
その他	49
計	117
合計	1,773

2 負債の部
イ 支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
ミヨシ物流㈱	468
研三商事㈱	236
三ツ和商事㈱	162
㈱共栄商会	62
丸和油脂㈱	36
その他	180
合計	1,146

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月満期	705
〃 2月 〃	318
〃 3月 〃	76
〃 4月 〃	45
〃 5月 〃	0
合計	1,146

ロ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井物産㈱	1,616
三菱商事㈱	982
㈱共栄商会	672
伊藤忠商事㈱	428
日清オイリオグループ㈱	285
その他	3,793
合計	7,778

ハ 短期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	700
農林中央金庫	700
三菱UFJ信託銀行㈱	700
㈱千葉銀行	350
㈱常陽銀行	300
㈱三井住友銀行	225
合計	2,975

ニ 一年内返済予定の長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	1,162
農林中央金庫	1,162
三菱UFJ信託銀行㈱	1,162
㈱三井住友銀行	503
㈱千葉銀行	430
その他	382
合計	4,802

ホ 設備関係支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
㈱前田製作所	74
㈱ナカノフドー建設	55
内外施設工業㈱	33
応用地質㈱	29
㈲平中鉄工所	20
その他	326
合計	539

(ロ)期日別内訳

期日	金額(百万円)
平成26年1月満期	204
〃 2月 〃	100
〃 3月 〃	120
〃 4月 〃	105
〃 5月 〃	8
合計	539

ヘ 長期借入金

借入先	金額(百万円)
㈱三菱東京UFJ銀行	157
農林中央金庫	157
三菱UFJ信託銀行㈱	157
㈱千葉銀行	67
㈱三井住友銀行	67
㈱常陽銀行	67
その他	168
合計	843

ト 退職給付引当金

区分	金額(百万円)
退職給付債務	6,377
未認識過去勤務債務	△2
未認識数理計算上の差異	△206
年金資産	△3,893
前払年金費用	474
合計	2,749