営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ3億4千3百万円減少し、42億5千4百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における活動ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果、6千万円の資金の減少(前年同期は15億6千3百万円の資金の増加)となりました。これは、主にたな卸資産の増加5億9千6百万円、仕入債務の減少9億2千1百万円の資金の減少に対し、減価償却費の加算6億8千1百万円、売上債権の減少7億3千万円による資金の増加があったことによるものです。

2014/08/08 9:08