支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保に対応する債務は、次のとおりであります。

負債の種類	工場財団(百万円)	その他(百万円)
支払手形及び買掛金(極度限度額)	―(―)	168(133)
短期借入金	2,100	―

上記「その他」は取引保証に係るものであります。
(当連結会計年度)

2015/03/27 13:01

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

※3 連結会計年度末日満期手形の会計処理は、手形交換日をもって決済処理をしています。したがって、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形が連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成25年12月31日)	当連結会計年度(平成26年12月31日)
受取手形	380百万円	371百万円
支払手形	311	313
設備関係支払手形	79	51

2015/03/27 13:01

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ31億2千4百万円増の474億4千3百万円となりました。主な増加は受取手形及び売掛金7億7千8百万円、投資有価証券5億7千3百万円、退職給付に係る資産16億7千3百万円であり、主な減少は前払年金費用4億7千4百万円であります。
負債は、前連結会計年度末に比べ23億5百万円増の260億6千8百万円となりました。主な増加は支払手形及び買掛金5億1千6百万円、有利子負債11億5千7百万円、退職給付に係る負債30億2千3百万円であり、主な減少は退職給付引当金28億1千万円であります。
純資産は、前連結会計年度末に比べ8億1千9百万円増の213億7千4百万円となりました。主な増加はその他有価証券評価差額金3億7千4百万円、退職給付に係る調整累計額5億3千4百万円であります。

2015/03/27 13:01

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの販売管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、取引先の信用状況等の必要な情報を入手する体制を整えております。また、投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については月次での時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備資金に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されておりますが、このうち長期借入金の一定部分については、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。

2015/03/27 13:01