営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1,710百万円増加し、6,569百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における活動ごとのキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において営業活動の結果、2,485百万円の資金の増加(前年同期は1,632百万円の資金の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益948百万円に、減価償却費の加算841百万円、たな卸資産の減少381百万円、仕入債務の増加144百万円の資金の増加に対し、法人税等の支払72百万円による資金の減少があったことによるものです。

2021/08/06 9:04