新日本理化（4406）の支払手形の推移 - 通期

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む)	4,237 〃(1,460 〃 )	4,062 〃(1,645 〃 )
支払手形及び買掛金他	38 〃	33 〃
計	4,741 〃(1,880 〃 )	4,365 〃(1,885 〃 )

(注) 上記のうち、( )内書は工場財団抵当並びに当該債務を示しております。

2025/06/23 15:49

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が前連結会計年度末残高に含まれております。

	前連結会計年度(2024年3月31日)	当連結会計年度(2025年3月31日)
受取手形及び電子記録債権	77百万円	-百万円
支払手形及び電子記録債務	36百万円	-百万円

2025/06/23 15:49

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

流動資産につきましては、現金及び預金、受取手形及び売掛金が減少した影響などにより前期末比11.4%減、金額で22億6千万円減少の175億8千4百万円となりました。固定資産につきましては、投資有価証券の売却などにより前期末比1.7%減、金額で3億3千4百万円減少の199億3千4百万円となりました。
流動負債につきましては、支払手形及び買掛金が減少したことなどにより前期末比29.3%減、金額で37億6千万円減少の90億7千6百万円となりました。固定負債につきましては、資産除去債務が増加したことなどにより前期末比7.3%増、金額で6億4千5百万円増加の94億4千6百万円となりました。
純資産につきましては、利益剰余金が増加したことなどにより前期末比2.8%増、金額で5億1千9百万円増加の189億9千5百万円となりました。

2025/06/23 15:49

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが6ヶ月以内の支払期日であります。またその一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建のものがあり、為替の変動リスクに晒されております。
なお、外貨建営業債務のうち一部については、為替の変動リスクをヘッジするために為替予約取引を利用しております。

2025/06/23 15:49