4406 新日本理化

4406
2024/09/18
時価
71億円
PER 予
11.99倍
2010年以降
赤字-122.31倍
(2010-2024年)
PBR
0.4倍
2010年以降
0.22-4.13倍
(2010-2024年)
配当 予
1.55%
ROE 予
3.34%
ROA 予
1.5%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月27日 15:44
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -25億9600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 35億7800万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q968-342-178626-2501,983
通期1,701791-1,8092,492-4062,226
2017年
3月期
連結
2Q1,169136-2221,305-1223,300
通期1,231-58-1,2961,173-3862,105
2018年
3月期
連結
2Q540-404117136-2982,362
通期939-854-10185-5912,091
2019年
3月期
連結
2Q196-477264-281-6162,077
通期981-1,277550-296-1,6692,347
2020年
3月期
連結
2Q1,421-56461857-6093,267
通期1,821-624-6191,197-1,1202,921
2021年
3月期
連結
2Q396-979984-583-9653,322
通期1,253-1,707519-454-1,9312,988
2022年
3月期
連結
2Q201-1,3302,463-1,129-1,1744,322
通期1,078-1,602861-524-1,1413,329
2023年
3月期
連結
2Q-1,547-901,046-1,637-1122,737
通期104-659-3-555-9152,771
2024年
3月期
連結
2Q574104-269678-3943,181
通期3,578-60-2,5963,518-6583,695

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
17億100万
2017年3月(連) -27.63%
12億3100万
2018年3月(連) -23.72%
9億3900万
2019年3月(連) +4.47%
9億8100万
2020年3月(連) +85.63%
18億2100万
2021年3月(連) -31.19%
12億5300万
2022年3月(連) -13.97%
10億7800万
2023年3月(連) -90.35%
1億400万
2024年3月(連) 大幅増
35億7800万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金回収
7億9100万
2017年3月(連)資金投入
-5800万
2018年3月(連)投入+999.99%
-8億5400万
2019年3月(連)投入+49.53%
-12億7700万
2020年3月(連)投入-51.14%
-6億2400万
2021年3月(連)投入+173.56%
-17億700万
2022年3月(連)投入-6.15%
-16億200万
2023年3月(連)投入-58.86%
-6億5900万
2024年3月(連)投入-90.9%
-6000万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-18億900万
2017年3月(連)返済還元
-12億9600万
2018年3月(連)返済還元
-1億100万
2019年3月(連)資金調達
5億5000万
2020年3月(連)返済還元
-6億1900万
2021年3月(連)資金調達
5億1900万
2022年3月(連)資金調達
8億6100万
2023年3月(連)返済還元
-300万
2024年3月(連)返済還元
-25億9600万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
24億9200万
2017年3月(連) -52.93%
11億7300万
2018年3月(連) -92.75%
8500万
2019年3月(連) マイ転
-2億9600万
2020年3月(連) プラ転
11億9700万
2021年3月(連) マイ転
-4億5400万
2022年3月(連) -15.42%
-5億2400万
2023年3月(連) -5.92%
-5億5500万
2024年3月(連) プラ転
35億1800万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-4億600万
2017年3月(連)減少-4.93%
-3億8600万
2018年3月(連)増加+53.11%
-5億9100万
2019年3月(連)増加+182.4%
-16億6900万
2020年3月(連)減少-32.89%
-11億2000万
2021年3月(連)増加+72.41%
-19億3100万
2022年3月(連)減少-40.91%
-11億4100万
2023年3月(連)減少-19.81%
-9億1500万
2024年3月(連)減少-28.09%
-6億5800万

現金等#8

2016年3月(連)
22億2600万
2017年3月(連) -5.44%
21億500万
2018年3月(連) -0.67%
20億9100万
2019年3月(連) +12.24%
23億4700万
2020年3月(連) +24.46%
29億2100万
2021年3月(連) +2.29%
29億8800万
2022年3月(連) +11.41%
33億2900万
2023年3月(連) -16.76%
27億7100万
2024年3月(連) +33.35%
36億9500万

営業CFマージン

2016年3月(連)
6.1%
2017年3月(連)
4.73%
2018年3月(連)
3.41%
2019年3月(連)
3.43%
2020年3月(連)
6.78%
2021年3月(連)
5.13%
2022年3月(連)
3.33%
2023年3月(連)
0.31%
2024年3月(連)
10.89%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高