新日本理化（4406）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 15:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億2600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億2700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,169 | 136 | -222 | 1,305 | -122 | 3,300 | 通期 | 1,231 | -58 | -1,296 | 1,173 | -386 | 2,105 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 540 | -404 | 117 | 136 | -298 | 2,362 | 通期 | 939 | -854 | -101 | 85 | -591 | 2,091 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 196 | -477 | 264 | -281 | -616 | 2,077 | 通期 | 981 | -1,277 | 550 | -296 | -1,669 | 2,347 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,421 | -564 | 61 | 857 | -609 | 3,267 | 通期 | 1,821 | -624 | -619 | 1,197 | -1,120 | 2,921 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 396 | -979 | 984 | -583 | -965 | 3,322 | 通期 | 1,253 | -1,707 | 519 | -454 | -1,931 | 2,988 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 201 | -1,330 | 2,463 | -1,129 | -1,174 | 4,322 | 通期 | 1,078 | -1,602 | 861 | -524 | -1,141 | 3,329 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -1,547 | -90 | 1,046 | -1,637 | -112 | 2,737 | 通期 | 104 | -659 | -3 | -555 | -915 | 2,771 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 574 | 104 | -269 | 678 | -394 | 3,181 | 通期 | 3,578 | -60 | -2,596 | 3,518 | -658 | 3,695 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -613 | -439 | 691 | -1,052 | -416 | 3,331 | 通期 | -224 | -174 | -513 | -398 | -640 | 2,780 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,227 | -76 | 926 | 1,151 | -137 | 5,492 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 11億7300万
- 2018年3月（連） -92.75%
- 8500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億9600万
- 2020年3月（連） プラ転
- 11億9700万
- 2021年3月（連） マイ転
- -4億5400万
- 2022年3月（連） -15.42%
- -5億2400万
- 2023年3月（連） -5.92%
- -5億5500万
- 2024年3月（連） プラ転
- 35億1800万
- 2025年3月（連） マイ転
- -3億9800万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 4.73%
- 2018年3月（連）
- 3.41%
- 2019年3月（連）
- 3.43%
- 2020年3月（連）
- 6.78%
- 2021年3月（連）
- 5.13%
- 2022年3月（連）
- 3.33%
- 2023年3月（連）
- 0.31%
- 2024年3月（連）
- 10.89%
- 2025年3月（連）
- -0.68%
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