新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 723 | 679 |
| 減価償却費 | 788 | 755 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | -29 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 7 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 30 | -147 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | 39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -198 |
| 支払利息 | 50 | 69 |
| 固定資産除却損 | 16 | 30 |
| 支払賃借料 | 85 | 78 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -392 | 9 |
| 原状回復費用 | 744 | － |
| 関係会社債権放棄損 | － | 150 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -271 | -786 |
| 工場閉鎖損失 | － | 504 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,072 | 459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -547 | 146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,827 | -540 |
| その他 | -596 | 318 |
| 小計 | -336 | 1,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 396 | 430 |
| 利息の支払額 | -51 | -72 |
| 支払賃借料の支払額 | -85 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -147 | -182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -224 | 1,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -52 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -665 | -322 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 560 | 942 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| その他 | -14 | -48 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174 | 501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -995 | -10 |
| 長期借入れによる収入 | 2,299 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,756 | -2,350 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31 | -39 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -149 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -29 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -513 | -64 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -915 | 2,120 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,780 | 5,532 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 632 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
