新日本理化（4406）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -5億6500万
2009年3月31日: 4億1000万
2010年3月31日 +833.9%: 38億2900万
2011年3月31日 -79.26%: 7億9400万
2012年3月31日 +55.16%: 12億3200万
2013年3月31日 -68.59%: 3億8700万
2014年3月31日: -4億2800万
2015年3月31日: 4億2500万
2016年3月31日 +300.24%: 17億100万
2017年3月31日 -27.63%: 12億3100万
2018年3月31日 -23.72%: 9億3900万
2019年3月31日 +4.47%: 9億8100万
2020年3月31日 +85.63%: 18億2100万
2021年3月31日 -31.19%: 12億5300万
2022年3月31日 -13.97%: 10億7800万
2023年3月31日 -90.35%: 1億400万
2024年3月31日 +999.99%: 35億7800万
2025年3月31日: -2億2400万
2026年3月31日: 16億4300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ9億1千5百万円減少し、27億8千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は2億2千4百万円減少(前期は35億7千8百万円増加)しました。これは主に、仕入債務の減少28億2千7百万円及び棚卸資産の増加5億4千7百万円と売上債権の減少20億7千2百万円によるものであります。
2025/06/23 15:49
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: 3 連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、独立掲記しておりませんでした「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「支払賃借料」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、独立掲記しておりませんでした「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「支払賃借料」は、「支払賃借料」17百万円、「支払賃借料の支払額」△17百万円として組み替えております。
2025/06/23 15:49