営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ、9億2千3百万円増加し、36億9千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は35億7千8百万円増加(前期は1億4百万円増加)しました。これは主に、売上債権の増加16億8千4百万円、仕入債務の増加25億4千1百万円及び棚卸資産の減少15億4千1百万円によるものであります。

2024/06/27 15:44