新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -230 | 520 |
| 減価償却費 | 710 | 742 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -11 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | -29 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 44 | -65 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -153 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -177 |
| 支払利息 | 51 | 47 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -401 | -228 |
| 和解金 | － | 106 |
| 事業再編損 | － | 229 |
| 固定資産除却損 | 73 | 5 |
| 減損損失 | 276 | 253 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -221 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,924 | -1,684 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,102 | 1,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,591 | 2,541 |
| その他 | 651 | -64 |
| 小計 | 122 | 3,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 395 |
| 利息の支払額 | -51 | -47 |
| 和解金の支払額 | － | -106 |
| 事業再編による支出 | － | -220 |
| 法人税等の支払額 | -278 | -34 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 104 | 3,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -17 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -693 | -779 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27 | 696 |
| 貸付けによる支出 | -2 | |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 7 |
| その他 | -9 | -63 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 470 | -1,431 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,764 | -2,147 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -185 | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -2,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557 | 923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,771 | 3,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
