新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 520 | 723 |
| 減価償却費 | 742 | 788 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | 59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -65 | 30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 88 | -100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -177 | -176 |
| 支払利息 | 47 | 50 |
| 固定資産除却損 | 5 | 16 |
| 和解金 | 106 | － |
| 支払賃借料 | 17 | 85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -228 | -392 |
| 事業再編損 | 229 | － |
| 減損損失 | 253 | － |
| 原状回復費用 | － | 744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -221 | -271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,684 | 2,072 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,541 | -547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,541 | -2,827 |
| その他 | -64 | -596 |
| 小計 | 3,610 | -336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 395 | 396 |
| 利息の支払額 | -47 | -51 |
| 和解金の支払額 | -106 | － |
| 支払賃借料の支払額 | -17 | -85 |
| 事業再編による支出 | -220 | － |
| 法人税等の支払額 | -34 | -147 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,578 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 80 | -52 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -779 | -665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 696 | 560 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 4 |
| その他 | -63 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60 | -174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,431 | -995 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,147 | -1,756 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -2 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,596 | -513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 923 | -915 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,695 | 2,780 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
