新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 13:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 930 | -230 |
| 減価償却費 | 766 | 710 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18 | 44 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | -153 |
| 受取利息及び受取配当金 | -148 | -170 |
| 支払利息 | 44 | 51 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -179 | -401 |
| 固定資産除却損 | 11 | 73 |
| 減損損失 | 515 | 276 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 131 | -17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,887 | 2,924 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,572 | -1,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,038 | -2,591 |
| その他 | 127 | 651 |
| 小計 | 910 | 122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 312 |
| 利息の支払額 | -44 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -105 | -278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,078 | 104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -3 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,783 | -693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 375 | 27 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 41 |
| その他 | -16 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,602 | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -560 | 470 |
| 長期借入れによる収入 | 3,552 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,999 | -1,764 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -111 | -185 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -15 | -20 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 861 | -3 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340 | -557 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,329 | 2,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
