新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 680 | 930 |
| 減価償却費 | 631 | 766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 40 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -86 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 95 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -148 |
| 支払利息 | 42 | 44 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -244 | -179 |
| 固定資産除却損 | 18 | 11 |
| 減損損失 | 169 | 515 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -162 | 131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -556 | -2,887 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 610 | -1,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 452 | 3,038 |
| その他 | -352 | 127 |
| 小計 | 1,153 | 910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 317 |
| 利息の支払額 | -42 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -156 | -105 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,253 | 1,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,932 | -1,783 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -151 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232 | 375 |
| 貸付けによる支出 | － | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 9 |
| その他 | -12 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,707 | -1,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400 | -560 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 3,552 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,346 | -1,999 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | -110 | -111 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 519 | 861 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 67 | 340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,988 | 3,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
