新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 641 | 680 |
| 減価償却費 | 661 | 631 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 39 | -86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 95 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -138 |
| 支払利息 | 43 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -150 | -244 |
| 固定資産除却損 | 9 | 18 |
| 減損損失 | 36 | 169 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,786 | -556 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 206 | 610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,113 | 452 |
| その他 | -241 | -352 |
| 小計 | 1,768 | 1,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 299 |
| 利息の支払額 | -44 | -42 |
| 法人税等の支払額 | -92 | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,821 | 1,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -17 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -691 | -1,932 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 232 |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 109 | 11 |
| その他 | -12 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624 | -1,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -403 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,794 | -2,346 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 配当金の支払額 | － | -110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619 | 519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574 | 67 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,921 | 2,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
