新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 721 | 641 |
| 減価償却費 | 627 | 661 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -295 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 28 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -149 | -151 |
| 支払利息 | 49 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -102 | -150 |
| 固定資産除却損 | 22 | 9 |
| 減損損失 | 49 | 36 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28 | 1,786 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -173 | 206 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -174 | -1,113 |
| その他 | 364 | -241 |
| 小計 | 956 | 1,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 189 |
| 利息の支払額 | -48 | -44 |
| 法人税等の支払額 | -106 | -92 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 981 | 1,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 107 | -17 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,550 | -691 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | － |
| 貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | 109 |
| その他 | 7 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,277 | -624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,064 | -403 |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,790 | -1,794 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550 | -619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256 | 574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,347 | 2,921 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
