新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 573 | 721 |
| 減価償却費 | 621 | 627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | 3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 7 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -20 | -295 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53 | 28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | -58 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -149 |
| 支払利息 | 59 | 49 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 151 | -102 |
| 受取保険金 | -100 | － |
| 固定資産除却損 | 48 | 22 |
| 減損損失 | 10 | 49 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24 | -9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,185 | 28 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -632 | -173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,167 | -174 |
| その他 | 230 | 364 |
| 小計 | 834 | 956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 201 | 180 |
| 利息の支払額 | -58 | -48 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 939 | 981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -12 | 107 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -591 | -1,550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84 | 49 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -101 | － |
| 貸付けによる支出 | -197 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 114 |
| その他 | -53 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -854 | -1,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 283 | 1,064 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,149 | -2,790 |
| 社債の償還による支出 | -11 | -200 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9 | -3 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -19 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101 | 550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14 | 256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,091 | 2,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
