新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -410 | 573 |
| 減価償却費 | 629 | 621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 45 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 316 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -59 | -53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -334 | 65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -127 |
| 支払利息 | 80 | 59 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | 151 |
| 受取保険金 | － | -100 |
| 固定資産除却損 | 19 | 48 |
| 減損損失 | 34 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -308 | -24 |
| 関係会社株式評価損 | 11 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -45 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266 | -1,185 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 768 | -632 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 868 | 1,167 |
| その他 | 246 | 230 |
| 小計 | 1,379 | 834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 201 |
| 利息の支払額 | -78 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -201 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231 | 939 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5 | -12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -386 | -591 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -251 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 369 | 84 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -33 | -101 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -197 |
| 貸付金の回収による収入 | 144 | 19 |
| 事業譲渡による収入 | 45 | － |
| その他 | 67 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58 | -854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116 | 283 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,556 | -2,149 |
| 社債の償還による支出 | -27 | -11 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -34 | -9 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,296 | -101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120 | -14 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,105 | 2,091 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
