新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月29日 14:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第145期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 273 | -410 |
| 減価償却費 | 890 | 629 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 26 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 316 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -71 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 292 | -334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -120 |
| 支払利息 | 101 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21 | -84 |
| 固定資産除却損 | 47 | 19 |
| 減損損失 | 748 | 34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,071 | -308 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | － |
| 関係会社株式評価損 | 27 | 11 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,090 | -266 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 264 | 768 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -640 | 868 |
| その他 | -173 | 246 |
| 小計 | 1,637 | 1,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 208 | 132 |
| 利息の支払額 | -105 | -78 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,701 | 1,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 0 | -5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -406 | -386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -251 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,311 | 369 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -33 |
| 貸付けによる支出 | -105 | -8 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 144 |
| 事業譲渡による収入 | － | 45 |
| その他 | -6 | 67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 791 | -58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,774 | -116 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 1,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,549 | -2,556 |
| 社債の償還による支出 | -37 | -27 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36 | -34 |
| 配当金の支払額 | | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,809 | -1,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 693 | -120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,226 | 2,105 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
