新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394 | 273 |
| 減価償却費 | 951 | 890 |
| 負ののれん償却額 | -110 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 6 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -93 | -71 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | 292 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -130 |
| 支払利息 | 116 | 101 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -52 | -21 |
| 固定資産除却損 | 11 | 47 |
| 減損損失 | － | 748 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127 | -1,071 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7 |
| 関係会社株式評価損 | － | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 978 | 1,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 149 | 264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,629 | -640 |
| その他 | 11 | -173 |
| 小計 | 431 | 1,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222 | 208 |
| 利息の支払額 | -117 | -105 |
| 法人税等の支払額 | -110 | -38 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 425 | 1,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 6 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -669 | -406 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -21 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 366 | 1,311 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38 | － |
| 貸付けによる支出 | -95 | -105 |
| 貸付金の回収による収入 | 143 | 19 |
| その他 | -9 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317 | 791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 129 | -1,774 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,802 | -2,549 |
| 社債の償還による支出 | -37 | -37 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43 | -36 |
| 配当金の支払額 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268 | -1,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -141 | 693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,532 | 2,226 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
