新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 368 | 394 |
| 減価償却費 | 902 | 951 |
| 負ののれん償却額 | -114 | -110 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,924 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -13 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -93 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,818 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -116 |
| 支払利息 | 128 | 116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -96 | -52 |
| 固定資産除却損 | 24 | 11 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -127 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284 | 978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -275 | 149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -636 | -1,629 |
| その他 | -171 | 11 |
| 小計 | -408 | 431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 222 |
| 利息の支払額 | -137 | -117 |
| 法人税等の支払額 | -61 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -428 | 425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 35 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,688 | -669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -81 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 366 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59 | -38 |
| 貸付けによる支出 | -207 | -95 |
| 貸付金の回収による収入 | 26 | 143 |
| その他 | 1 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,973 | -317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,542 | 129 |
| 長期借入れによる収入 | 3,290 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,621 | -1,802 |
| 社債の発行による収入 | 196 | － |
| 社債の償還による支出 | -237 | -37 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49 | -43 |
| 配当金の支払額 | ||
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -13 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,110 | -268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302 | -141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,674 | 1,532 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
