新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -688 | 368 |
| 減価償却額 | 892 | 902 |
| 負ののれん償却額 | -118 | -114 |
| 貸倒引当金の増減額 | -3 | |
| 賞与引当金の増減額 | -3 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額 | -57 | -1,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,818 |
| 受取利息及び配当金 | -97 | -104 |
| 支払利息 | 131 | 128 |
| 持分法による投資損益 | -109 | -96 |
| 固定資産除却損 | 34 | 24 |
| 減損損失 | 310 | － |
| 売上債権の増減額 | 366 | -284 |
| たな卸資産の増減額 | -176 | -275 |
| 仕入債務の増減額 | 71 | -636 |
| その他 | -74 | -171 |
| 小計 | 484 | -408 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132 | 178 |
| 利息の支払額 | -132 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -97 | -61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 387 | -428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -37 | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,121 | -1,688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -81 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -59 |
| 貸付による支出 | -10 | -207 |
| 貸付の回収による収入 | 28 | 26 |
| その他 | 5 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,134 | -1,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -202 | 1,542 |
| 長期借入れによる収入 | 2,650 | 3,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,674 | -2,621 |
| 社債の発行による収入 | － | 196 |
| 社債の償還による支出 | -37 | -237 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92 | -49 |
| 配当金の支払額 | -183 | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 449 | 2,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -306 | -302 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,977 | 1,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
