キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 924 | -688 |
| 減価償却費 | 974 | 892 |
| 負ののれん償却額 | -118 | -118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4 | -57 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -97 |
| 支払利息 | 159 | 131 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -113 | -109 |
| 固定資産除却損 | 60 | 34 |
| 減損損失 | － | 310 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -292 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,178 | 366 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -168 | -176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 990 | 71 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 95 | -62 |
| その他 | 77 | -12 |
| 小計 | 1,300 | 484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 132 |
| 利息の支払額 | -152 | -132 |
| 法人税等の支払額 | -108 | -97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232 | 387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -67 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532 | -1,121 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 104 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -84 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 829 | 3 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -306 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 35 | 28 |
| その他 | -1 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -1,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 4,773 | 4,060 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,376 | -4,262 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 2,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,594 | -1,674 |
| 社債の償還による支出 | -37 | -37 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -121 | -92 |
| 配当金の支払額 | － | -183 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -8 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -669 | 449 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 555 | -306 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,728 | 2,283 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,283 | 1,977 |
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