キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 960 | 924 |
| 減価償却費 | 1,457 | 974 |
| 負ののれん償却額 | -118 | -118 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 99 | 3 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -116 |
| 支払利息 | 190 | 159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -113 |
| 固定資産除却損 | 54 | 60 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -292 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -502 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -244 | -1,178 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -693 | -168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63 | 990 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -209 | 95 |
| その他 | 24 | 77 |
| 小計 | 925 | 1,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 192 |
| 利息の支払額 | -187 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -185 | -108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 794 | 1,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -40 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429 | -532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 104 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -84 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 829 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -306 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 998 | － |
| 貸付けによる支出 | -6 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 35 |
| その他 | -38 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 494 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 6,941 | 4,773 |
| 短期借入金の返済による支出 | -8,307 | -4,376 |
| 長期借入れによる収入 | 2,130 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,198 | -1,594 |
| 社債の発行による収入 | 68 | － |
| 社債の償還による支出 | -28 | -37 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -114 | -121 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | -9 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,512 | -669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -229 | 555 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,829 | 1,728 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,728 | 2,283 |
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