キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -177 | 960 |
| 減価償却費 | 1,201 | 1,457 |
| 負ののれん償却額 | － | -118 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 99 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -102 |
| 支払利息 | 206 | 190 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -273 | -132 |
| 固定資産除却損 | 6 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -502 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | 43 |
| 減損損失 | 12 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,363 | -244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,583 | -693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,263 | 63 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 123 | -209 |
| その他 | 362 | 24 |
| 小計 | 3,864 | 925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 189 | 242 |
| 利息の支払額 | -199 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -24 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,829 | 794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -60 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,158 | -429 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -80 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 998 |
| 貸付けによる支出 | -38 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 37 | 32 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 48 | － |
| その他 | 56 | -38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,136 | 494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 13,190 | 6,941 |
| 短期借入金の返済による支出 | -16,210 | -8,307 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | 2,130 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,210 | -2,198 |
| 社債の発行による収入 | － | 68 |
| 社債の償還による支出 | － | -28 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96 | -114 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,627 | -1,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62 | -229 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,767 | 1,829 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 128 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,829 | 1,728 |
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