新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月28日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第138期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,350 | -177 |
| 減価償却費 | 1,264 | 1,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -159 | 21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -184 | -12 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -94 |
| 支払利息 | 204 | 206 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -234 | -273 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 29 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | -7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 339 | 21 |
| 減損損失 | 370 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,515 | -1,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190 | 2,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,185 | 1,263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81 | 123 |
| その他 | -293 | 362 |
| 小計 | 391 | 3,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 189 |
| 利息の支払額 | -223 | -199 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410 | 3,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,434 | -1,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -80 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 130 | 12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -357 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 37 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 1 | 48 |
| その他 | -17 | 56 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,646 | -1,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 15,720 | 13,190 |
| 短期借入金の返済による支出 | -14,750 | -16,210 |
| 長期借入れによる収入 | 3,212 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,378 | -1,210 |
| 社債の償還による支出 | -30 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -87 | -96 |
| 配当金の支払額 | -185 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,499 | -2,627 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285 | 62 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,481 | 1,767 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,767 | 1,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
