営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ、5億5千7百万円減少し、27億7千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は1億4百万円増加(前期は10億7千8百万円増加)しました。これは仕入債務の減少25億9千1百万円があるものの、売上債権が29億2千4百万円減少したことが主な理由であります。

2023/06/29 13:30