営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ9億1千5百万円減少し、27億8千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は2億2千4百万円減少(前期は35億7千8百万円増加)しました。これは主に、仕入債務の減少28億2千7百万円及び棚卸資産の増加5億4千7百万円と売上債権の減少20億7千2百万円によるものであります。

2025/06/23 15:49

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

3 連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、独立掲記しておりませんでした「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「支払賃借料」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、独立掲記しておりませんでした「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「支払賃借料」は、「支払賃借料」17百万円、「支払賃借料の支払額」△17百万円として組み替えております。

2025/06/23 15:49