新日本理化（4406）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: -5億6500万
2009年3月31日: 4億1000万
2009年12月31日 +636.83%: 30億2100万
2010年3月31日 +26.75%: 38億2900万
2010年9月30日 -85.06%: 5億7200万
2010年12月31日 +112.94%: 12億1800万
2011年3月31日 -34.81%: 7億9400万
2011年9月30日 -51.76%: 3億8300万
2012年3月31日 +221.67%: 12億3200万
2012年9月30日 -56.57%: 5億3500万
2013年3月31日 -27.66%: 3億8700万
2013年9月30日 -94.32%: 2200万
2014年3月31日: -4億2800万
2014年9月30日 -2.1%: -4億3700万
2015年3月31日: 4億2500万
2015年9月30日 +127.76%: 9億6800万
2016年3月31日 +75.72%: 17億100万
2016年9月30日 -31.28%: 11億6900万
2017年3月31日 +5.3%: 12億3100万
2017年9月30日 -56.13%: 5億4000万
2018年3月31日 +73.89%: 9億3900万
2018年9月30日 -79.13%: 1億9600万
2019年3月31日 +400.51%: 9億8100万
2019年9月30日 +44.85%: 14億2100万
2020年3月31日 +28.15%: 18億2100万
2020年9月30日 -78.25%: 3億9600万
2021年3月31日 +216.41%: 12億5300万
2021年9月30日 -83.96%: 2億100万
2022年3月31日 +436.32%: 10億7800万
2022年9月30日: -15億4700万
2023年3月31日: 1億400万
2023年9月30日 +451.92%: 5億7400万
2024年3月31日 +523.34%: 35億7800万
2024年9月30日: -6億1300万
2025年3月31日: -2億2400万
2025年9月30日: 12億2700万
2026年3月31日 +33.9%: 16億4300万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ9億1千5百万円減少し、27億8千万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は2億2千4百万円減少(前期は35億7千8百万円増加)しました。これは主に、仕入債務の減少28億2千7百万円及び棚卸資産の増加5億4千7百万円と売上債権の減少20億7千2百万円によるものであります。
2025/06/23 15:49
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: 3 連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、独立掲記しておりませんでした「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「支払賃借料」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、独立掲記しておりませんでした「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「支払賃借料」は、「支払賃借料」17百万円、「支払賃借料の支払額」△17百万円として組み替えております。
2025/06/23 15:49