営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ、1億2千万円減少し、21億5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、資金は12億3千1百万円増加(前期は17億1百万円増加)しました。これは主に、仕入債務の増加8億6千8百万円、棚卸資産の減少7億6千8百万円によるものであります。

2017/06/29 14:42