新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -149 | -136 |
| 減価償却費 | 441 | 310 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | 21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 3 |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | － | 316 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -34 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -69 |
| 支払利息 | 52 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -12 |
| 固定資産除却損 | 5 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -203 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -45 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 725 | 740 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229 | 168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396 | 164 |
| その他 | -150 | 34 |
| 小計 | 914 | 1,255 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 80 |
| 利息の支払額 | -53 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 968 | 1,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 2 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -250 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 239 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -33 |
| 事業譲渡による収入 | － | 45 |
| その他 | -92 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -342 | 136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,186 | -85 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,544 | -986 |
| 社債の償還による支出 | -18 | -22 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -18 | -17 |
| 配当金の支払額 | － | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -11 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178 | -222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451 | 1,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,983 | 3,300 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
