新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -11 | -149 |
| 減価償却費 | 468 | 441 |
| 負ののれん償却額 | -55 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -41 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -50 | -34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -79 |
| 支払利息 | 59 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -53 | -24 |
| 固定資産除却損 | 8 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 317 | 725 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -313 | -229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -589 | 396 |
| その他 | -111 | -150 |
| 小計 | -399 | 914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 121 |
| 利息の支払額 | -59 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -14 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -437 | 968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 5 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282 | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -38 | － |
| その他 | 92 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222 | -342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 621 | -1,186 |
| 長期借入れによる収入 | 700 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -866 | -1,544 |
| 社債の償還による支出 | -18 | -18 |
| 配当金の支払額 | ||
| 非支配株主への配当金の支払額 | -13 | -11 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -18 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 398 | -178 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259 | 451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,415 | 1,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
