新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 245 | -11 |
| 減価償却額 | 442 | 468 |
| 負ののれん償却額 | -59 | -55 |
| 賞与引当金の増減額 | -21 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額 | -49 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -50 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 2 | -16 |
| 受取利息及び配当金 | -61 | -73 |
| 支払利息 | 66 | 59 |
| 持分法による投資損益 | -69 | -53 |
| 固定資産除却損 | 9 | 8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6 |
| 売上債権の増減額 | 562 | 317 |
| たな卸資産の増減額 | -89 | -313 |
| 仕入債務の増減額 | -634 | -589 |
| その他 | -267 | -111 |
| 小計 | 72 | -399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 90 |
| 利息の支払額 | -74 | -59 |
| 法人税等の支払額 | -36 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22 | -437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 30 | 5 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -830 | -282 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -72 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -59 | -38 |
| その他 | -183 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,114 | -222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 381 | 621 |
| 長期借入れによる収入 | 2,490 | 700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,494 | -866 |
| 社債の発行による収入 | 196 | － |
| 社債の償還による支出 | -218 | -18 |
| 配当金の支払額 | ||
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -13 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -24 | -24 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,321 | 398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223 | -259 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,200 | 1,415 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
