- 4406
- 2026/09/03
- 時価
- 92億円
- PER 予
- 11.6倍
- 2010年以降
- 赤字-122.31倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.45倍
- 2010年以降
- 0.22-4.13倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 1.81%
- ROE 予
- 3.86%
- ROA 予
- 1.94%
- 資料
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新日本理化（4406）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -46 | 245 |
| 減価償却費 | 444 | 442 |
| 負ののれん償却額 | -59 | -59 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | -21 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -56 | -49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -61 |
| 支払利息 | 68 | 66 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -83 | -69 |
| 固定資産除却損 | 20 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 739 | 562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144 | -89 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -397 | -634 |
| その他 | -139 | -267 |
| 小計 | 598 | 72 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 61 |
| 利息の支払額 | -69 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -51 | -36 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 535 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438 | -830 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -72 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -59 |
| その他 | 30 | -183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -409 | -1,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 388 | 381 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 2,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -915 | -1,494 |
| 社債の発行による収入 | － | 196 |
| 社債の償還による支出 | -18 | -218 |
| 配当金の支払額 | -183 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -8 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -50 | -24 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -738 | 1,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -613 | 223 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,283 | 1,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,670 | 2,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
